Валютный контроль

Уважаемые клиенты-участники внешнеэкономической деятельности!

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями», а также постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 № 2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами» (далее – Правила) в случае осуществления расчетов с нерезидентами наличными денежными средствами резиденты представляют в Банк не позднее 45-го рабочего дня после дня осуществления расчетов следующие документы:

1. Документы, указанные в пункте 4 Правил.

2. Информацию о валютных операциях¹ с учетом следующих особенностей заполнения некоторых граф:

- поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» - не заполняется;

- поле «Код страны банка-нерезидента» - не заполняется;

- в графе 2 – указываются номер (при отсутствии - БН) и дата документа (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ), подтверждающего передачу наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;

- в графе 3 – в формате ДД.ММ. ГГГГ дата передачи наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;

- в графе 4 – направление (признак) платежа «1» – в случае получения резидентом наличных денежных средств, «2» - в случае передачи нерезиденту наличных денежных средств;

- в графе 5 – код вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проведенной в рамках контракта (кредитного договора);

- в поле «Примечание» (графа «Содержание») - в случае внесения наличных денежных средств в кассу Банка указывается дата внесения денежных средств на счет

3. В случае если контракт (кредитный договор) поставлен на учет в Банке в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, а внесение наличных денежных средств осуществляется на счет в ином уполномоченном банке, - выписку по счету по операции зачисления наличных денежных средств на счет с приложением информации о валютной операции с указанием кода вида операции в зависимости от экономического содержания операции, представленной в иной уполномоченный банк с отметками о принятии документа таким банком. Документы в этом случае представляются не позднее 15-го рабочего дня с момента зачисления наличных денежных средств на счет в ином уполномоченном банке.

В случае несвоевременного представления/непредставления в установленный срок документов, связанных с проведением операций наличными денежными средствами и предусмотренных Правилами, Банк обязан направить органам валютного контроля информацию о нарушении резидентом срока представления таких документов².

---

¹По форме Приложения 6 к Приложению 1 «Условия открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»» к Единому сервисному договору, Приложения 4.4 к Правилам открытия и закрытия в АО «Россельхозбанк» банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 105-П

²Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

Уважаемые клиенты!

АО «Россельхозбанк» информирует Вас об утверждении Правительством РФ Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами по внешнеторговым контрактам и договорам займа.

Предлагаем Вам ознакомится с документом.

Уважаемые клиенты!
 АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) информирует Вас об изменении мер административной ответственности при нарушении требований актов органов валютного контроля и валютного регулирования в соответствии со статьей 15.25 Кодексf об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).
Изменения внесены Федеральным законом от 13.07.2022 № 235-ФЗ.

Предлагаем ознакомиться с новыми положениями КоАП РФ.

Уважаемые клиенты – юридические лица!

АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) информирует Вас об изменении порядка в порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций в связи с вступлением в силу  Указания Банка России № 6062-У.

Основные изменения предусматривают:     

• исключение справки о подтверждающих документах из числа документов, являющихся формой учета и отчетности по валютным операциям в отношении контрактов, по которым исключено;
• увеличение порогового значения суммы обязательств по экспортному контракту, при которой требуется постановка его на учет в уполномоченном банке с 6 млн. рублей (в настоящее время) до 10 млн рублей;
• повышение порогового значения суммы сделки с 200 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, на которую не будет распространяться требование о представлении резидентами в уполномоченные банки документов, связанных с проведением валютных операций;
• изменения редакционного характера, обусловленные практикой применения Инструкции Банка России № 181-И

Предлагаем ознакомиться с новыми требованиями Банка России.

  

Уважаемые клиенты – юридические лица!

АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) информирует Вас об изменении порядка приема    Банком наличных денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации далее – валюта РФ) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2021 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»» (далее – Закон № 224-ФЗ).

В части 2 статьи 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции Закона № 224-ФЗ) (далее – Закон № 173-ФЗ) для резидента-участника международной выставки установлены:

 •  Право осуществлять расчеты с нерезидентами и физическими лицами - резидентами в наличной форме в иностранной валюте и (или) валюте РФ за приобретенные у резидента выставочные образцы ювелирных изделий, которые классифицируются в товарных позициях 7113, 7114, 7116 - 7118 единой ТНВЭД Евразийского экономического союза.

 •  Обязанность

В отношении наличных денежных средств в иностранной валюте и (или) валюте РФ, полученных за указанные выставочные образцы

• ввезти в Российскую Федерацию по окончании срока проведения международной выставки, но не позднее 30 рабочих дней со дня оплаты реализованного выставочного образца;

• зачислить на банковский счет в уполномоченном банке (далее – УБ) не позднее 7 рабочих дней со дня ввоза в Российскую Федерацию

•  В отношении представления документов и информации

При зачислении наличных денежных средств на свой банковский счет в УБ представить информацию о декларациях на товары, указанных в абзаце четырнадцатом части 2 статьи 14, поданных в отношении:

• выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении
  под таможенную процедуру временного вывоза и экспорта (в случае их продажи на международной выставке);

• наличных денежных средств, ввезенных в Российскую Федерацию.

В связи с новыми требованиями, установленными в Законе № 173-ФЗ, резидент должен при оформлении документов для приема наличных денежных средств информировать Банк об источнике происхождения вносимых наличных денежных средств.

Предлагаем ознакомиться с новыми требованиями Банка.